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“带头大哥”神华再涨价 3只超配煤炭基金或蓄势待发

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据业内证实,继6月13日神华已将中转港价格上涨至570元/吨之后,6月22日,神华将5500大卡动力煤中转基地北方平仓现货价格调整为590元/吨,较月初相比上调20元/吨,逼近600元/吨的政策红线。

《证券日报》记者统计发现,除去追踪煤炭的指数分级基金,3只偏股基金的重仓股中含多只煤炭股,分别为易方达资源行业混合基金、前海开源周期优选灵活配置混合基金和华宝兴业资源优选混合基金。这3只基金中煤炭股总市值占其基金净值比分别为25.6%、19.14%和16.81%。今年以来,这3只基金业绩都不甚理想,2只亏损1只微涨。但是自5月11日煤炭板块触底回升以来,截至6月23日,三只基金涨幅均超4%,其中易方达资源行业混合基金涨幅最高,为6.29%。

煤价大涨引发业界关注

供给收缩是主因

煤炭“带头大哥”神华又涨价了!据神华销售集团公司的文件显示,自6月22日零时起,神华5500大卡动力煤中转基地北方平仓现货价格调整为590元/吨,较月初相比上调20元/吨;其他煤种价格根据与5500大卡动力煤单卡价格一致的原则确定。记者已向业内人士确认,这一消息属实。

今年1月份,发改委、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国钢铁工业协会四部门联合印发《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》。文件显示,以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础,将动力煤价格划分为绿色、蓝色、红色三种情况。以2017年为例,绿色区域(价格正常)为500元/吨-570元/吨;蓝色区域(价格轻度上涨或下跌)为570元/吨-600元/吨或470元/吨-500元/吨;红色区域(价格异常上涨或下跌)为600元/吨以上或470元/吨以下若动力煤价格涨至600元/吨及以上,发改委将启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。

中国煤炭市场网市场总监李小龙对《证券日报》基金新闻部记者表示,近期动力煤产地市场价格大涨,主要是因为内蒙古70周年大庆,环保督查组进入,煤管票受限,对产量的有效释放产生较大影响,供给端缩减。此外,内地价格的上涨带动港口动力煤价格上行,在煤炭价格进入上升通道后,部分贸易商开始囤货,从而进一步放大了动力煤的涨幅。

另外,在需求上,今年放开“276政策”,电厂普遍采取低库存采购策略,当夏季用煤高峰来临,电厂的集中补库也助推了价格的上涨。

去年276个工作日限产政策带动煤炭大涨的行情仍让人记忆犹新,与此同时出现商品股市的联动也让煤炭股迎来一波涨幅。从逻辑上来看,大宗商品作为相关行业中的主要原材料或产成品,其价格变动也会对相关上市公司产生影响。5月11日,东财煤炭指数(23只中证煤炭股,下同)创下这波回调的低点之后震荡回升,而动力煤期货也在同一日触底反弹。

煤炭涨价利好相关股票

3只偏股基金重仓多只煤炭股

据东方财富财choice数据统计,自5月11日到6月23日,东财煤炭指数从底部回升了7.09%,动力煤期货主力合约涨10.82%。现货上, 动力煤价格指数从6月7日见底回升,6月21日最新发布的环渤海动力煤价格指数报收于574元/吨,环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行,累计上行12元/吨。

《证券日报》基金新闻部记者根据东方财富choice统计,今年以来截至6月23日,涨幅超20%的煤炭股有3只,分别为中国神华、陕西煤业和恒源煤炭,其中中国神华和陕西煤炭分别被45和32只基金重仓持有,恒源煤电被5只基金重仓持有。自5月11日煤炭板块反弹以来,截至6月23日,昊华能源以21.28%的涨幅高居涨幅之首,却仅被1只基金持有。

记者统计发现,除去追踪煤炭的指数分级基金,3只偏股基金的重仓股中含多只煤炭股,分别为易方达资源行业混合基金、前海开源周期优选灵活配置混合基金和华宝兴业资源优选混合基金。这3只基金中煤炭股总市值占其基金净值比分别为25.6%、19.14%和16.81%。今年以来,这3只基金业绩都不甚理想,2只亏损1只微涨。但是自5月11日煤炭触底回升以来,截至6月23日,3只基金涨幅均超4%,其中易方达资源行业混合基金涨幅最高,为6.29%。

招商证券卢平自6月中旬开始推荐煤炭板块,他认为,煤炭指数应该反映最后稳定的市场价格中枢,并预测该价格中枢在600元/吨左右。多位业内人士也向记者表示,5500大卡动力煤大概率触及600元/吨的红线。

“越涨越买、越买越涨”成为商品价格上升周期的一种普遍现象。马上到煤炭销售黄金期,贸易商看好后市囤货赌涨,进一步推动煤价上涨。但中国煤炭资源网调研,由于当前市场的预期高于电厂的心理价位,出现了贸易商低价不愿意卖、电厂高价不愿意买的拉锯现象,市场煤成交量较低,贸易商和电厂仍在激烈博弈。近期南方进入梅雨期,整体耗煤量不大,库存高位,对眼下的高价市场煤接货意愿不强,因此实际成交稀少。



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